Pasar mengalami hari perdagangan yang volatil dan berbeda-beda, dengan ketiga indeks utama menunjukkan perubahan yang bervariasi. Garis kuning dan putih pada grafik intraday Indeks Inovasi CSI berbeda secara signifikan, dan sebagian besar saham mengalami penurunan. Total volume perdagangan di bursa saham Shanghai dan Shenzhen mencapai 1,61 triliun yuan, meningkat 153,3 miliar yuan dibandingkan hari perdagangan sebelumnya. Di pasar berjangka, topik hangat terutama berkonsentrasi di sektor AI, dengan lebih banyak saham yang turun daripada naik, dan lebih dari 4.000 saham di seluruh pasar mengalami penurunan. Dari perspektif sektor, saham perangkat keras AI secara kolektif melonjak, dengan Eoptolink Technology mencapai batas harian dan mencetak rekor tertinggi baru. Saham aplikasi AI juga berkinerja aktif, dengan Digiwin Software mencapai batas harian 20CM. Di sisi negatifnya, saham tenaga listrik secara kolektif mengalami penyesuaian, dengan Huayin Power mencapai batas harian. Pada penutupan, Indeks Komposit Shanghai turun 0,42%, Indeks Komponen Shenzhen naik 0,56%, dan Indeks Inovasi CSI naik 1,73%.
Dari perspektif sektor,
sektor perangkat keras komputasi sekali lagi mengalami kenaikan penuh, dengan Eoptolink Technology mencapai batas harian 20CM dan mencetak rekor tertinggi baru, serta Innolight, Dongtian Micro, Shijia Photonics, TFC Communication, Shenghong Technology, dan GK Light Technology semuanya naik lebih dari 10%. Di sisi berita, Eoptolink Technology diperkirakan akan melaporkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham antara 3,7 miliar yuan dan 4,2 miliar yuan untuk semester pertama, yang merupakan kenaikan tahunan sebesar 328%-385%. Di antara ini, laba bersih Q2 diperkirakan antara 2,127 miliar yuan dan 2,627 miliar yuan, naik 35,22%-67,01% dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, Jensen Huang, pendiri dan CEO NVIDIA yang berbasis di AS, hari ini mengumumkan dua perkembangan penting dalam sebuah wawancara dengan reporter CCTV: AS telah menyetujui penjualan chip H20 ke Tiongkok, dan NVIDIA akan meluncurkan GPU RTXpro.
Sejak minggu lalu, perusahaan perangkat keras komputasi AI seperti Industrial Union, WUS Printed Circuit, HG Technology, Accelink Technologies, Ruijie Networks, dan Eoptolink Technology telah secara berturut-turut merilis pratinjau laba, semuanya menunjukkan pertumbuhan yang cepat, mencerminkan bahwa kemakmuran tinggi industri komputasi terus berlanjut. Didorong oleh hal ini, nilai investasi jangka menengah dan panjang masih memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Namun, setelah lonjakan volume perdagangan dan sentimen hari ini, volatilitas jangka pendek mungkin akan meningkat.
China Securities percaya bahwa persaingan dan iterasi model besar masih berlangsung, yang menunjukkan bahwa investasi daya komputasi kemungkinan akan tetap pada intensitas tinggi. Sub-sektor berikut dalam rantai daya komputasi masih dapat dipantau: 1) target inti dalam rantai daya komputasi Amerika Utara dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan serta valuasi yang masih berada pada level terendah secara historis; 2) perusahaan yang diperkirakan akan mendapat manfaat dari permintaan yang meluber dan mencapai terobosan dalam pelanggan atau pangsa pasar; 3) rantai industri modul optik 1,6T dan CPO.
Sektor aplikasi AI dan layanan cloud (komputasi cloud) juga menguat pada sore hari, dengan Digiwin Software, Yunding Technology, Leo Digital Marketing, dan Yongyou Network mencapai batas harian, dan Siyi Information, Hand Enterprise Solutions, Sunren Media, serta Wondershare Technology termasuk dalam daftar pemenang teratas.
Di bidang berita, pada 14 Juli, World Digital Science Academy secara resmi merilis standar baru seri AI STR, yaitu "Standar Pengujian Keamanan Operasional AI Agent". Standar tersebut disusun bersama oleh Ant Group, Universitas Tsinghua, China Telecom, serta lebih dari 20 institusi, perusahaan, dan universitas domestik dan luar negeri, sehingga menjadi standar pengujian keamanan operasional pertama di dunia untuk agen AI tunggal.
Baru-baru ini, laporan terbaru "China Edge Cloud Market Tracking Research, 2024H2" yang dirilis oleh International Data Corporation (IDC) menunjukkan bahwa pada semester kedua 2024, ukuran pasar cloud tepi China mencapai total 7,39 miliar yuan, dengan tingkat pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 18,6%; di mana, ukuran pasar untuk layanan cloud tepi publik, layanan cloud tepi pribadi, dan solusi cloud tepi mencapai masing-masing 37,9 miliar yuan, 14,4 miliar yuan, dan 2,16 miliar yuan.
Dalam hal saham individual
Dari perspektif saham individual, spekulasi tema jangka pendek hari ini masih relatif lesu, dengan saham-saham yang terkenal terus mengalami penyesuaian. Di antara saham-saham yang berada di atas 3 papan kemarin, hanya Shangwei New Materials yang mengalami kenaikan, sedangkan sisanya semuanya mengalami penurunan. Sementara itu, Huayin Power, Guosheng Technology, dan Sailing Medical mencapai batas bawah, dan Jingyuntong serta Xinling Electric juga mengalami penurunan yang signifikan. Namun, perlu juga dicatat bahwa beberapa saham populer telah melihat kembalinya dana, seperti Chutianlong, saham konsep stablecoin, yang mencapai batas atas lagi selama dua hari berturut-turut, dan Yufa Development, saham inti real estat, yang mencapai titik terendah dan kemudian rebound, berhasil menutup papan pada sore hari untuk mencapai 5 papan dalam 7 hari. Di bawah struktur pasar saat ini yang menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif, masih ada ruang bagi sektor-sektor terkait untuk tetap aktif, dan kekuatan pemulihan dari kerugian tingkat tinggi masih menjadi poin kunci yang perlu diperhatikan.
Para pemain besar dalam daya komputasi AI kembali meledak secara menyeluruh, dengan Xinyisheng mencapai batas kenaikan 20CM, dan Shenghong Technology, Avary Holding, serta Huadian Co. mencetak rekor tertinggi baru. Hal ini secara bertahap meluas ke aplikasi hilir, arah komputasi awan, dan server. Sebagai sektor yang sangat populer, hal ini memiliki efek pendorong yang kuat terhadap sentimen jangka pendek. Jika momentum ini dapat dipertahankan, hal ini tidak hanya akan membantu menarik lebih banyak dana tambahan ke pasar tetapi juga akan membentuk lingkaran umpan balik positif untuk gaya teknologi dan pertumbuhan, di mana seseorang dapat mencari peluang potensial untuk mengejar ketertinggalan di dalam sektor teknologi.
Analisis Prospek Pasar
Hari ini, pasar terus berfluktuasi dan berbeda, dengan kinerja yang bervariasi di antara ketiga indeks utama dan sedikit peningkatan volume perdagangan. Terobosan penuh rantai industri AI telah meningkatkan Indeks ChiNext, tetapi perbedaan antara garis intraday kuning dan putih masih cukup jelas, dengan lebih dari 4.000 saham masih jatuh pada saat penutupan. Secara keseluruhan, karena pemulihan saat ini telah berlangsung, perbedaan pasar telah secara bertahap meningkat, dan amplitudo fluktuasi jangka pendek telah meningkat secara signifikan. Namun, kabar baiknya adalah bahwa setelah indeks turun selama sesi, pasar masih menunjukkan ketahanan yang cukup besar, dan tren kenaikan yang fluktuatif secara keseluruhan belum terganggu. Di sisi lain, meskipun efek kerugian saham tingkat tinggi telah meningkat akhir-akhir ini, tidak ada tanda-tanda nyata penurunan yang muncul dalam topik hangat utama, yang terus aktif melalui rotasi. Oleh karena itu, seseorang masih dapat mengikuti irama yang sesuai dan memperhatikan peluang penyedotan rendah dan penyergapan di beberapa saham inti.
Fokus Berita Pasar
1. Fokus pada Manufaktur Canggih, Ekonomi Digital, dan Lainnya: Inisiatif Pelatihan Peningkatan Keterampilan Vokasional Skala Besar Telah Tiba
Menurut Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, negara baru-baru ini telah mengerahkan inisiatif pelatihan peningkatan keterampilan vokasional skala besar. Dari tahun 2025 hingga akhir tahun 2027, negara akan berfokus pada meningkatkan pasokan talenta terampil yang langka di sektor manufaktur dan jasa. Dipandu oleh pelaksanaan mendalam dari inisiatif pelatihan "Keterampilan Menerangi Masa Depan", negara akan secara luas melakukan pelatihan peningkatan keterampilan vokasional. Di antara upaya-upaya tersebut, pelatihan bersubsidi akan dilakukan untuk lebih dari 30 juta orang-kali, yang menargetkan industri-industri kelas atas, presisi, dan canggih, industri-industri yang sangat dibutuhkan, kelompok-kelompok pekerjaan utama, dll., untuk meningkatkan pekerjaan, pertumbuhan pendapatan, dan kepuasan kerja pekerja melalui keterampilan. Berbagai wilayah akan fokus pada bidang-bidang seperti manufaktur canggih, ekonomi digital, ekonomi rendah ketinggian, transportasi, pertanian dan wilayah pedesaan, serta layanan kehidupan, dengan melakukan pelatihan peningkatan keterampilan vokasional secara kuat yang disesuaikan dengan berbagai industri dan sektor. Pelatihan akan terus ditingkatkan untuk kelompok-kelompok utama, termasuk karyawan perusahaan, lulusan perguruan tinggi, dan pekerja migran, untuk meningkatkan keterampilan vokasional mereka.
2. Biro Statistik Nasional (NBS): Departemen terkait sedang menyusun langkah-langkah untuk lebih memperkuat tata kelola pasar yang terstandar
Pada konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kantor Informasi Dewan Negara pada tanggal 15, Sheng Laiyun, Wakil Direktur NBS, menyatakan bahwa dalam menanggapi persaingan "perlombaan tikus" yang semakin intensif di beberapa industri dan perusahaan akhir-akhir ini, Komisi Urusan Ekonomi dan Keuangan Pusat mengadakan pertemuan pada tanggal 1 Juli, yang secara eksplisit mengusulkan untuk: memajukan pembangunan pasar nasional yang bersatu secara mendalam, fokus pada tantangan-tantangan utama, mengatur persaingan harga rendah dan tidak teratur perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan, mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, serta mempromosikan keluarnya kapasitas tertinggal secara teratur. Departemen terkait sedang menyusun langkah-langkah berdasarkan semangat pertemuan tersebut untuk lebih memperkuat tata kelola pasar yang terstandar. Kebijakan dan langkah-langkah ini kondusif untuk menstandarkan tata kelola pasar, memperbaiki hubungan penawaran dan permintaan pasar, mempromosikan kenaikan harga yang masuk akal, serta juga bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, meningkatkan vitalitas, dan dengan demikian mendorong penyesuaian struktural ekonomi dan pembangunan berkualitas tinggi.
