Pasar berfluktuasi dan naik sepanjang hari, dengan Indeks ChiNext memimpin kenaikan dan Indeks Shanghai Composite mendekati 3.500 poin. Total volume perdagangan di bursa saham Shanghai dan Shenzhen mencapai 1,45 triliun yuan, meningkat 245,3 miliar yuan dibandingkan dengan hari perdagangan sebelumnya. Di pasar berjangka, topik hangat pasar relatif tersebar, dengan lebih banyak saham yang naik daripada turun. Lebih dari 4.200 saham di seluruh pasar mengalami kenaikan. Dari perspektif sektor, saham perangkat keras komputasi melonjak secara kolektif, dengan lebih dari 10 saham, termasuk Foxconn Industrial Internet, mencapai batas harian. Saham konsep PV kembali naik, dengan lebih dari 10 saham, termasuk Tongwei Co., Ltd., mencapai batas harian. Saham keuangan melonjak pada satu titik, dengan Dawisdom mencapai batas harian. Pada penutupan, Indeks Shanghai Composite naik 0,7%, Indeks Shenzhen Component naik 1,46%, dan Indeks ChiNext naik 2,39%.
Analisis Sektor
Dalam analisis sektor, sektor PV melonjak secara menyeluruh, dengan saham seperti Sungrow Power Supply Co., Ltd., Tongwei Co., Ltd., Junda Photovoltaic Technology Co., Ltd., Shuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd., dan Yamaton Holdings Limited mencapai batas harian. Di bidang berita, baru-baru ini, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) mengadakan Simposium Perusahaan Manufaktur ke-15, menekankan perlunya menangani secara komprehensif persaingan harga rendah dan tidak teratur di industri PV sesuai dengan undang-undang dan peraturan, membimbing perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, dan mempromosikan keluarnya secara teratur dari kapasitas produksi yang tertinggal.
Laporan penelitian institusional menunjukkan bahwa pada saat ini, ekspektasi pesimis terhadap sektor PV telah sepenuhnya tercermin. Mengingat likuiditas pasar yang melimpah dan ekspektasi kebijakan, sektor PV diperkirakan akan mengalami pemulihan bertahap. Arah berikut mungkin menjadi fokus selanjutnya: 1) Segmen polisilikon, yang memiliki ekspektasi integrasi kapasitas dan pengurangan produksi, diperkirakan akan mendapatkan manfaat pertama; 2) Efisiensi baterai BC terus meningkat, dan dengan keunggulan kompetitif yang berbeda dari produk efisiensi tinggi, mereka diperkirakan akan membentuk premi atas produk utama, meningkatkan profitabilitas perusahaan terkait; 3) Sebagian besar perusahaan kaca berencana untuk mengurangi produksi mulai Juli untuk memperbaiki sisi penawaran, dengan skala pengurangan produksi yang diperkirakan mencapai 30%, yang diperkirakan akan meringankan tekanan persediaan dan harga.
Baru-baru ini, terus-menerus muncul laporan berita tentang "anti-persaingan sengit" di industri seperti fotovoltaik (PV), baja, dan bahan bangunan, yang mencerminkan perhatian penuh tingkat atas terhadap masalah surplus di sisi penawaran di beberapa industri. Pasar masih memiliki harapan terhadap penerapan langkah-langkah spesifik berikutnya. Ditambah dengan fakta bahwa arah-arah tersebut telah melalui konsolidasi yang cukup, dengan keunggulan yang menonjol dalam penilaian dan posisi, diperkirakan bahwa hype seputar konsep "anti-persaingan sengit" akan terus berlanjut di pasar sekunder, dan peluang dengan absorpsi rendah masih dapat dicari di tengah fluktuasi dan rotasi industri terkait.
Sektor perangkat keras komputasi kembali menguat, dengan saham seperti Foxconn Industrial Internet, Yihao New Materials, Yidong Electronics, Kingwang Electronics, Jin'an International Holdings, dan Hongchang Electronics mencapai batas harian. Saham-saham besar seperti Tencent Holdings, Shenghong Technology, Innolight, dan Shanghai Electric juga masuk dalam daftar saham dengan kenaikan tertinggi.
Di bidang berita, Foxconn Industrial Internet mengumumkan setelah pasar tutup pada 7 Juli bahwa mereka memperkirakan akan mencapai laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk sebesar 67,27 miliar yuan hingga 69,27 miliar yuan pada kuartal kedua tahun 2025, yang merupakan peningkatan tahunan sebesar 47,72% hingga 52,11%. Di antara itu, pendapatan operasional dari server AI meningkat lebih dari 60% YoY; pendapatan operasional dari server penyedia layanan cloud meningkat lebih dari 1,5 kali lipat YoY. Jelas, perkiraan laba Q2 yang lebih baik dari yang diharapkan dari Industrial Fulian memberikan umpan balik positif untuk seluruh sektor perangkat keras komputasi, mempercepat masuknya modal. Di luar area inti CPO dan PCB, dana diperpanjang ke sub-divisi seperti koneksi kabel tembaga berkecepatan tinggi, pusat data, server, dan chip optik. Dalam latar belakang ini, saham-saham besar inti sektor tersebut tetap menjadi jangkar sentimen yang penting. Selama tren kenaikan mereka tetap utuh, peluang untuk mendapatkan keuntungan catch-up dalam rantai industri komputasi masih patut diperhatikan.
Dari sudut pandang saham
, efek penghasilan hari ini terkonsentrasi di sektor perangkat keras komputasi dan PV, dengan saham-saham besar yang populer menarik masuknya modal baru. Di antara saham perangkat keras komputasi, Industrial Fulian melonjak hingga batas harian dengan volume perdagangan melebihi 7 miliar, sementara Zhongji Xuchuang, Shenghong Technology, dan Xinyisheng tidak hanya memimpin kenaikan tetapi juga masuk dalam 10 besar volume perdagangan pasar. Di sektor fotovoltaik, saham Tongwei mencapai batas harian lebih awal, Sungrow naik lebih dari 9%, dan LONGi Green Energy, saham Deye, serta Ginlong Technologies juga naik lebih dari 6%. Hal ini mencerminkan preferensi pasar saat ini terhadap permainan tren pada target berkapasitas tinggi.
Di sisi lain, sentimen jangka pendek pulih hari ini, dengan tingkat kemajuan saham yang mencapai batas harian secara berturut-turut meningkat secara signifikan. Kelima saham yang mencapai batas harian secara berturut-turut selama tiga hari kemarin memberikan premi, empat di antaranya berhasil mencapai batas harian. Jumlah saham yang mencapai batas harian secara berturut-turut juga meningkat menjadi 17. Pada intraday, Ymatou menggelar rally "dari tanah ke langit", mencatatkan empat kali batas harian dalam lima hari, sementara saham Liugang bangkit kembali dengan batas harian, mencapai lima kali batas harian dalam enam hari, semakin meningkatkan sentimen. Dengan pemain besar yang membuka jalan, spekulasi tema jangka pendek diperkirakan akan kembali mendapatkan momentum, dan topik hangat yang beresonansi dengan indeks dan sentimen akan menjadi fokus utama.
Prospek pasar
, pasar hari ini menguat di tengah fluktuasi, dengan ketiga indeks utama naik. Indeks Shanghai Composite mendekati angka 3.500 poin lagi, sementara Indeks ChiNext melonjak lebih dari 2% dengan volume besar, menghilangkan kesedihan koreksi dua hari sebelumnya. Indeks ini merebut kembali rata-rata bergerak lima hari dan mencapai harga penutupan tertinggi baru untuk fase tersebut. Dari perspektif harga-volume, pasar mempertahankan struktur sehat "harga naik dengan volume yang meningkat, harga turun dengan volume yang menyusut", menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek. Namun, dengan volume perdagangan saat ini di bawah 1,5 triliun, mempertahankan rally dengan sudut tinggi yang terus menerus tetap menjadi tantangan, dan pasar lebih cenderung mengadopsi jalur kenaikan bertahap.
Beralih ke pasar berjangka, hotspot saat ini berputar di sekitar fotovoltaik, baja (tema "anti-persaingan sengit"), perangkat keras komputasi (pertumbuhan teknologi), stablecoin (keuangan besar), dan baterai padat (baterai lithium). Oleh karena itu, mengidentifikasi peluang dengan batas masuk rendah selama rotasi di sektor-sektor tersebut adalah kunci untuk menavigasi pasar saat ini. Selain itu, karena perkiraan kinerja pertengahan tahun secara bertahap diungkapkan, realisasi fundamental dan investasi di sektor-sektor yang berkembang dapat menarik lebih banyak perhatian modal. Dalam konteks ini, industri atau saham individu dengan kinerja yang melebihi ekspektasi juga layak untuk terus dipantau.
Berita Utama Pasar
1. Tujuh Departemen Mengeluarkan Dokumen untuk Mempercepat Pembangunan Sistem Layanan Penitipan Anak yang Inklusif
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan enam departemen lainnya bersama-sama mengeluarkan "Opini tentang Mempercepat Pembangunan Sistem Layanan Penitipan Anak yang Inklusif," yang memperjelas pembangunan sistem layanan penitipan anak "1+N". Sistem ini menggunakan pusat layanan penitipan anak yang komprehensif sebagai pusatnya dan jaringan lembaga penitipan anak, penitipan anak yang tertanam di masyarakat, penitipan anak di taman kanak-kanak, penitipan anak yang disediakan oleh pemberi kerja, dan titik penitipan anak keluarga sebagai "N". "1" mengacu pada pusat layanan penitipan anak yang komprehensif, yang memainkan peran demonstratif dan memimpin, mempromosikan pengembangan layanan penitipan anak regional. "N" mengacu pada berbagai bentuk lembaga layanan penitipan anak, termasuk lembaga penitipan anak, penitipan anak yang tertanam di masyarakat, penitipan anak di taman kanak-kanak, penitipan anak yang disediakan oleh pemberi kerja, dan titik penitipan anak keluarga, untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Upaya akan dilakukan untuk memperkuat pembangunan pusat layanan penitipan anak yang komprehensif, dengan memprioritaskan cakupan penuh di tingkat kota prefektur. Layanan penitipan anak di masyarakat akan dikembangkan, dengan perencanaan terpadu jaringan layanan penitipan anak yang tertanam di masyarakat di tingkat kota prefektur. Upaya akan dilakukan untuk mempromosikan penyediaan layanan penitipan anak oleh taman kanak-kanak yang berkualitas, memastikan penyediaan fasilitas, guru, dan kondisi lainnya yang diperlukan. Pemberi kerja akan didorong untuk menyediakan layanan penitipan anak yang inklusif bagi karyawan mereka berdasarkan kondisi aktual. Dukungan akan diberikan kepada pengembangan lembaga layanan penitipan anak swasta. Lembaga kesehatan dan medis akan didorong untuk mendukung layanan penitipan anak, menyediakan layanan seperti pesanan kontrak, manajemen kesehatan bayi, dan layanan kesehatan obat Tiongkok.
2. CPCA: Penjualan Ritel Kendaraan Listrik Penumpang Dalam Negeri Mencapai 1,11 Juta Unit pada Bulan Juni, Naik 29,7% YoY
Menurut data CPCA, penjualan ritel kendaraan listrik penumpang dalam negeri mencapai 1,111 juta unit pada bulan Juni, naik 29,7% YoY. Dalam enam bulan pertama, penjualan ritel kumulatif kendaraan listrik penumpang dalam negeri mencapai 5,468 juta unit, naik 33,3% YoY.
