Американский миллиардер и управляющий хедж-фондом Джон Полсон недавно заявил, что на фоне глобальных политических и экономических потрясений центральные банки продолжат наращивать свои золотые запасы, отказываясь от зависимости от бумажных денег и добиваясь диверсификации активов.
Полсон пришел в индустрию хедж-фондов в 1990-х годах и в период ипотечного кризиса продал коротко примерно 25 млрд долларов ипотечных ценных бумаг, заработав своим клиентам огромную прибыль в размере 15 млрд долларов, что принесло ему титулы «короля коротких продаж на Уолл-стрит» и «лучшего управляющего хедж-фондами».
Полсон также является одним из самых преданных сторонников золота на Уолл-стрит. Он считает, что по мере того, как инвесторы отказываются от американских акций, облигаций и доллара США, обращаясь к безопасным активам, эскалация глобальной торговой войны бросает тень на экономические перспективы, и золото «вступает в совершенно новый уровень оценки».
Полсон сказал СМИ: «Эта тенденция продолжится, и ее сила будет зависеть от политической динамики».
Ранее в тот же день, под влиянием давления Трампа на Федеральную резервную систему США с целью снижения процентных ставок, цена на спотовом золоте внезапно превысила 3500 долларов за унцию, установив новый исторический максимум. С начала года цена на спотовом золоте выросла почти на 30%, опередив большинство основных активов.
Ежедневный график цены на спотовом золоте
Незадолго до публикации пресс-релиза пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп считает, что политические действия ФРС мотивированы политическими соображениями, и Трамп имеет право выразить свое недовольство ФРС. Трамп надеется, что центральный банк снизит процентные ставки, а также хочет, чтобы доллар США сохранил свой статус мировой резервной валюты.
Однако некоторые аналитики считают, что глобальная финансовая система претерпевает трансформацию, старый порядок начинает рушиться, и статус доллара США как мировой резервной валюты уже не так бесспорен. Золото незаметно ремонетизируется центральными банками по всему миру не как инструмент для защиты от рисков, а как основной резервный актив.
Полсон также отметил, что активные покупки центральными банками станут ключевым фактором, определяющим скорость роста цен на золото: «Основным движущим фактором спроса на золото является то, что центральные банки все чаще стремятся отказаться от системы бумажных денег и распределять золото в качестве резервной валюты. Я считаю, что эта тенденция не изменится».
В течение длительного времени Полсон был оптимистично настроен в отношении золота, и он также вложил значительные средства в горнодобывающие компании через свой семейный офис. Как раз сегодня он заключил партнерское соглашение с Novagold Resources, чтобы инвестировать 1 млрд долларов в приобретение 50% доли в золотодобывающем проекте на Аляске, принадлежащем Barrick Gold.
Некоторые аналитики считают, что эта сделка отражает ставку Полсона на то, что при администрации Трампа крупные ресурсные проекты в США столкнутся с благоприятной средой для развития. С другой стороны, это может означать, что он считает, что политика Трампа может серьезно повлиять на активы в долларах США, отсюда и его оптимистичный настрой в отношении золота.
Стоит отметить, что Полсон уже много лет является преданным сторонником Трампа и был «супер-донором» Трампа на выборах 2024 года. Трамп однажды упомянул во время предвыборного мероприятия, что Полсон является потенциальным кандидатом на пост министра финансов.
Хотя Полсон поддерживает снижение налогов и дерегулирование, он считает, что торговля «выгодна для мировой экономики», а тарифы являются «тупым инструментом для создания равных условий конкуренции». Кроме того, отношение Полсона к ФРС более мягкое, чем у Трампа.
