Hari ini, sektor pelayaran terus mengalami lonjakan. Pada saat berita ini diturunkan, saham konsep China COSCO Shipping (Ocean) telah naik lebih dari 19%, hampir menggandakan nilainya dalam empat hari perdagangan terakhir.
Menanggapi pertanyaan tentang apakah pesanan cukup dan apakah ada cukup kapal kargo, China COSCO Shipping (Ocean) menyatakan bahwa di tengah pemulihan ekonomi global yang moderat, pasar pelayaran maritim internasional menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Saat ini, rute perdagangan luar negeri perusahaan mencakup wilayah seperti Samudra Atlantik Eropa, Australia, Amerika Utara dan Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur dan Selatan, serta Afrika, dengan skala kapasitasnya terus bertambah.
Selain itu, saham individual dalam rantai industri pelayaran, termasuk Nanjing Port, Ningbo Maritime, Ningbo Ocean, dan Lianyungang, telah mencapai batas kenaikan harian selama tiga hari berturut-turut, sedangkan COSCO SHIPPING Development dan Jinjiang Shipping telah mencapai batas kenaikan harian selama dua hari berturut-turut.
Di sisi berita, baru-baru ini, telah dicapai kemajuan besar dalam pembicaraan ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi antara Tiongkok dan AS, yang mengarah pada pengurangan tingkat tarif bilateral yang signifikan. Pihak AS telah membatalkan tarif yang dikenakan pada total 91% barang, dan Tiongkok secara setara telah membatalkan tarif balasan pada 91% barang. Sementara itu, bertepatan dengan musim puncak pengiriman kontainer di rute Eropa-AS, pasar memperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan persediaan yang terkonsentrasi dalam rantai pasokan AS, mendorong peningkatan permintaan volume kargo yang tidak terduga. Meskipun Tiongkok dan AS berjarak jauh secara geografis, periode konsultasi 90 hari masih cukup untuk mencakup siklus pelayaran maritim. Diperkirakan pembeli AS akan bertindak cepat untuk meningkatkan pemesanan di rute Tiongkok-AS dan memperluas pengadaan barang yang diimpor dari Tiongkok.
Di sisi lain, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok mengadakan Konferensi Kerja Normalitas Penerbangan dan Kualitas Layanan 2025 serta Konferensi Penyebaran Dukungan Musim Badai Petir di Beijing. Konferensi tersebut menekankan perlunya memperdalam dan menerapkan strategi "integrasi jaringan penerbangan utama-pendukung-umum" untuk mempromosikan optimalisasi dan peningkatan produk layanan transfer domestik.
Perlu dicatat bahwa, sebagai barometer industri transportasi AS, Dow Jones Transportation Average telah naik lebih dari 7% sejak awal minggu ini. Raksasa pengiriman Maersk dan Hapag-Lloyd telah naik hampir 11% dan 12,5% masing-masing.
CICC menyatakan bahwa tarif efektif AS akan turun dari 28,4% menjadi 15,5%, penurunan yang melampaui ekspektasi pasar. Penurunan tarif Tiongkok-AS (dengan pembatalan 91% tarif yang dikenakan) akan secara langsung mendorong pemulihan volume kargo di rute Pantai Barat AS dan Pantai Timur AS. Diperkirakan tarif angkutan barang di rute AS akan meningkat 10% pada 2025. Sementara itu, bertepatan dengan musim puncak pengiriman kontainer di rute Eropa-AS, kontrak yang paling banyak diperdagangkan dari Indeks Pengiriman Kontainer (rute Eropa) naik lebih dari 10% dalam sehari, membawa berita positif yang signifikan bagi sektor pengiriman dan pelabuhan.
Cinda Securities menyatakan bahwa tingkat pengurangan tarif jauh melampaui ekspektasi pasar. Ditambah dengan mendekatnya musim puncak transportasi tradisional di Eropa dan AS, pemilik kargo, yang didorong oleh pertimbangan ganda untuk mengurangi biaya tarif dan bergegas memenuhi tenggat waktu, mungkin akan memulai operasi "pengiriman terburu-buru" yang terpusat. Dalam jangka pendek, volume kargo di rute Asia-Eropa dan Transpasifik mungkin akan mengalami pertumbuhan berdenyut.
Laporan penelitian dari CITIC Futures menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pasar mungkin berputar di sekitar efek pengisian kembali persediaan di rute AS, mendorong banyaknya transaksi ekspor. Galaxy Futures juga memperkirakan bahwa dalam 90 hari ke depan, periode jendela untuk pengiriman terburu-buru diperkirakan akan disisihkan. Ditambah dengan fakta bahwa musim puncak pengiriman kontainer di rute Eropa-AS secara bertahap mendekat, kekhawatiran pengirim tentang ketidakpastian tarif di masa depan diperkirakan akan memicu pengiriman dan pengisian kembali persediaan dalam jangka pendek.
